套期保值在股指期货与现货投资组合中的应用研究查看源代码讨论查看历史

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《套期保值在股指期货与现货投资组合中的应用研究》，作者邢天才//张登耀，责编李彬//郭海雷，定价45.00，ISBN号9787565445408，出版社东北财经大学出版社，版印次1版 1次，开本16开，装帧*装，页数199，出版时间2022-08，印刷时间2022-08。

书籍是知识的源泉，只有书籍才能解救人类，只有知识才能使我们变成精神上坚强的、真正的、有理性的人。唯有这种人能真诚地热爱人，尊重人的劳动，衷心地赞赏人类永不停息的伟大劳动所创造的最美好的成果。

内容简介

本书紧紧围绕套期保值在股指期货与现货投资组合中的应用这一研究课题，从股指期货与现货收益率的预测、股指期货与现货收益率的相关性、股指期货套期保值比率的计算、影响股指期货与现货投资组合套期保值效果的风险因素等多个维度进行了研究论证，形成了相对完整的套期保值在股指期货与现货投资组合中的应用研究的理论框架，丰富了期货投资理论体系，以此期待为股指期货的投资提供相应的理论支撑和实际操作参考。

作者介绍

邢天才，东北财经大学金融学院院长、博士生导师。1996年3月至1998年7月任东北财经大学研究生部副主任；1998年9月至1999年9月任东北财经大学高教研究室主任；1999年9月至2006年11月任东北财经大学职业技术学院院长；2006年12月至今任东北财经大学金融学院院长。主要研究方向：金融市场、中外资本市场比较、证券投资。先后发表和出版了100多项（篇）科研成果。出版专著10余部，编著、主编教材16部，承担国家、省部级课题15项，在《光明日报》等发表论文50多篇，并有多项科研成果获得奖励。

张登耀，男，1981年出生，东北财经大学金融学院助理研究员，主要研究领域为资本市场、保险理论。