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《相关性视角下的国家风险研究》，李建平，姚晓阳，孙晓蕾 著，出版社： 科学出版社。

书籍是知识的源泉，只有书籍才能解救人类，只有知识才能使我们变成精神上坚强的、真正的、有理性的人。唯有这种人能真诚地热爱人，尊重人的劳动，衷心地赞赏人类永不停息的伟大劳动所创造的最美好的成果。

内容简介

当前复杂多变的国际环境给海外投资贸易中的国家风险管理与实践带来了新的挑战。而作为宏观风险管理的重要范畴之一，国家风险呈现出典型的复杂系统特征。本书重点关注国家风险演化机理，深入分析国家风险相关结构。具体而言，本书从相关性建模切入，提出了“多尺度—多要素—多主体”国家风险相关性研究框架，从宏观、中观、微观不同层面为国家风险研究提供新的认识视角，在此基础上将相关结构引入风险测度中，以实现更加科学、灵活的国家风险评价，为国家风险管理实践提供理论及实证支撑。

目录

第1章绪论1

1.1国家风险是什么?2

1.2为什么研究国家风险相关性?5

1.3本书结构6

第2章国家风险“多尺度—多要素—多主体”相关性研究框架8

2.1研究进展与评述8

2.2前期研究基础14

2.3研究框架14

2.4创新性工作19

第3章国家风险多尺度特征识别22

3.1引言22

3.2模型方法24

3.3实证分析29

3.4小结40

第4章国家风险多要素联动分析42

4.1引言42

4.2模型方法43

4.3实证分析45

4.4小结58

第5章国家风险多主体传导研究59

5.1引言59

5.2模型方法60

5.3实证分析64

5.4小结85

第6章考虑油价波动的国家风险评级特征87

6.1引言87

6.2模型方法88

6.3实证分析93

6.4小结104

第7章考虑风险要素交互作用的国家风险评价106

7.1引言106

7.2模型方法107

7.3实证分析113

7.4小结125

第8章考虑决策者风险容忍度的国家风险评价126

8.1引言126

8.2模型方法128

8.3实证分析133

8.4小结144

第9章考虑国家风险的石油进口组合优化策略146

9.1引言146

9.2模型方法148

9.3实证分析152

9.4小结169

第10章总结与展望171

10.1本书主要研究工作171

10.2本书主要结论172

10.3未来研究展望174

参考文献176

附录188